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财政资金

荆州市通航管理处2019年部门预算公开

发布时间:2019-03-15 来源:市港航管理局 浏览量:

一、部门概况

(一)部门职责:负责全市内河(除高等级航道外)的养护工作。负责(螺山、宦子口、下新河、小港、习家口)船闸的运行、维护和管理。承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置:荆州市通航管理处为公益二类事业单位,机构级别相当正科级,隶属市港航管理局领导。

1.预算单位构成

荆州市通航管理处事业编制31人,其中:主任1名、副主任2名。经费性质政府购买服务类型。

2.内设科室

内设综合办公室、财务科、通航科。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

300.40

一、一般公共服务支出


  其中:一般公共预算拨款

300.40

二、公共安全支出


     政府性基金预算拨款


三、教育支出


二、上级补助收入

183.16

四、科学技术支出


三、事业收入


五、文化体育与传媒支出


四、事业单位经营收入


六、社会保障和就业支出


五、附属单位上缴收入


七、卫生健康支出


六、其他收入


八、节能环保支出




九、城乡社区支出




十、农林水支出




十一、交通运输支出

483.56



十二、资源勘探信息等支出




十三、商业服务业等支出




十四、自然资源海洋气象等支出




十五、住房保障支出




十六、粮油物资储备支出




十七、其他支出




十八、灾害防治及应急管理支出


本年收入合计

483.56

本年支出合计

483.56

上年结转


结转下年


动用事业基金




收入总计

483.56

支出总计

483.56

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表



单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

300.40

1

    公共预算财政拨款

300.40

2

    政府性基金


二、

上级补助收入

183.16

1

    市本级主管部门

183.16

2

    非本级补助资金


三、

事业收入


四、

事业单位经营收入


五、

附属单位上缴收入


六、

其他收入


1

    非本级财政拨款


2

    财政专户资金结余


3

    其他



本年收入合计

483.56

七、

上年结转


1

    单位账户资金结转结余


2

    预算指标统筹


八、

动用事业基金



收入总计

483.56

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表



单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

483.56

1

    工资福利支出

416.67

2

    商品和服务支出

61.50

3

    对个人和家庭补助支出

5.39

二、

项目支出


三、

上缴上级支出


四、

事业单位经营支出


五、

对附属单补助支出



本年支出合计

483.56

六、

结转下年支出



支出总计

483.56

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

300.40

一、一般公共服务支出


    1、经费拨款


二、公共安全支出


    2、专项拨款

266.00

三、教育支出


    3、行政事业性收费拨款


四、科学技术支出


    4、国有资源有偿使用收入拨款

10.40

五、文化旅游体育与传媒支出


    5、办案费


六、社会保障和就业支出


    6、中省转移支付补助


七、卫生健康支出


    7、财政金库结转收入

24.00

八、节能环保支出


    8、政府预算体系统筹


九、城乡社区支出


二、政府性基金拨款


十、农林水支出




十一、交通运输支出

300.40



十二、资源勘探信息等支出




十三、商业服务业等支出




十四、自然资源海洋气象等支出




十五、住房保障支出




十六、粮油物资储备支出




十七、其他支出










财政拨款收入总计

300.40

财政拨款支出总计

300.40

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表









单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出


合计

300.40

300.40






214

交通运输支出

300.40

300.40






  21401

  公路水路运输

300.40

300.40






    2140123

    航道维护

300.40

300.40






(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表



单位:万元

科目编码

科目名称

预算数


合计

300.40

301

工资福利支出

266.00

  30101

  基本工资

133.09

  30107

  绩效工资

55.10

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

75.70

  30112

  其他社会保障缴费

2.11

302

商品和服务支出

34.40

  30201

  办公费

2.00

  30206

  电费

10.40

  30207

  邮电费

2.80

  30211

  差旅费

4.50

  30213

  维修(护)费

10.00

  30217

  公务接待费

1.00

  30226

  劳务费

3.70

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表









单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出



















(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计

4.50

因公出国(境)费


公务接待费

1.00

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费


三、编制说明

(一)预算报表说明

1.收支总表

2019年一般公共预算拨款预算为300.4万元,2018年财政拨款预算为268.8万元,与2018年相比国有资源有偿使用收入增加7.6万元,财政结转收入增加24万元,主要为本年还存在租金收入;2019年上级补助收入183.16万元,2018年为581.9万元,与2018年相比减少398.74万元,主要为上年缴了2014.10-2017.12的养老保险与职业年金费用;2019年其他收入预算为0万元,2018年其他收入为6.51万元,与2018年相比减少6.51万元,本年无其他收入。

2019年无医疗卫生与计划生育支出预算,与2018年相比减少20万元,主要为预算全部列入交通运输支出,不列医疗与计划生育支出;交通运输支出预算为483.56万元,与2018年相比减少325.65万元,主要为2018年预算编制较大;无住房保障制度支出预,与2018年相比减少28万元,主要为预算全部列入交通运输支出,不列医疗与计划生育支出。

2.收入总表

2019年财政拨款收入为300.4万元,与2018年相比增加31.6万元。其中专项拨款266万元,与上年持平;国有资产有偿使用收入10.4万元,与2018年相比增加7.6万元;财政金库结转收入与2018年相比增加24万元,主要为本年还存在租金收入。2019年上级补助收入为183.16万元,与2018年相比减少398.74万元,主要为上年缴了2014.10-2017.12的养老保险与职业年金费用。

3.支出总表

   2019年基本支出为483.56万元,与2018年相比减少373.65万元。其中工资和福利支出为416.67万元,与2018年相比减少369.22万元,原因为2018年预算编制较大;对个人和家庭补助为5.39万元,与2018年相比增加5.39万元,原因为2019年将遗属补助列入对个人和家庭补助的抚恤金内,六人遗属补助为5.39万元;商品和服务支出为61.5万元,与2018年相比减少9.82万元,原因为根据2018年实际支出编制,尽量节省开支。

4.财政拨款收支总表

   2019年财政拨款收入预算300.4万元,与2018年收入预算相比增加31.6万元;2019年财政拨款支出预算全部为交通运输支出300.4万元, 2018年全为交通运输支出268.8万元,与2018年相比交通运输支出增加31.6万元。

5.一般公共预算支出表

   2019年航道维护(2140123)预算300.4万元,与2018年相比航道维护(2140123)增加31.6万元。变化原因为2019年还存在租金收入。

6.一般公共预算基本支出表

   2019年工资福利支出预算数为266万元,与2018年预算数233.55万元相比增加32.45万元。其中:基本工资预算133.09万元,与2018年预算数相比减少58.92万元,原因为本年预算编制按照上年工资表实际工资计算,上年基本工资预算编制较大;绩效工资55.1万元,与2018年相比增加37.04万元,原因为本年预算编制按照上年工资表实际工资计算,上年绩效工资预算编制较大;养老保险缴费预算75.7万元,与2018年相比增加75.7万元,原因为上年养老保险是上级补助收入中支出,本年直接列入养老保险预算中;其他社会保险缴费预算2.11万元,与2018年相比增加0.71万元,根据上年工资表所扣其他社会保险数编制。

 2019年基本支出中商品服务支出预算为34.4万元,与2018年预算数35.25万元相比减少0.85万元。其中2019年办公费预算数为2万元,与2018年相同;电费预算10.4万元,与2018年相比增加0.4万元,原因为资金来源为国有资产有偿使用收入;2019年邮电费预算为2.8万元,与2018年相比增加0.8万元,原因为几个船闸每年的网络费、通讯费增加;2019年差旅费预算数为4.5万元,与2018年相比减少3.5万元,原因为2018年预算编制较大,实际差旅开支较小,本年缩小预算数;2019年维修维护费预算数为10万元,与2018年相同;2019年公务接待费为1万元,与2018年相比减少2万元,原因为实际公务接待次数人数较少,本年缩小预算数;劳务费预算数为3.7万元,与2018年相比减少0.5万元,原因为本年劳务开支较少。

7.政府性基金预算支出表

   政府性基金预算支出无数据

8.三公经费支出表

   2019年公务接待费预算数为1万元,与2018年相比减少2万元,原因为实际公务接待人数次数较少,节省开支;公务用车运行维护费预算为3.5万元,与2018年相比增加3.5万元,原因为2018年无公务用车运行维护费支出;公务用车购置费用预算为0万元,与2018年相同;因公出国出境费用预算数也为0万元,与2018年相同。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年基本支出中商品服务支出预算为34.4万元,与2018年预算数35.25万元相比减少0.85万元。其中2019年办公费预算数为2万元,与2018年相同;电费预算10.4万元,与2018年相比增加0.4万元,为国有资产有偿使用收入;2019年邮电费预算为2.8万元,与2018年相比增加0.8万元,原因为几个船闸每年的网络费、通讯费增加;2019年差旅费预算数为4.5万元,与2018年相比减少3.5万元,原因为2018年预算编制较大,实际差旅开支较小,本年缩小预算数;2019年维修维护费预算数为10万元,与2018年相同;2019年公务接待费为1万元,与2018年相比减少2万元,原因为实际公务接待次数人数较少,本年缩小预算数;劳务费预算数为3.7万元,与2018年相比减少0.5万元,原因为本年劳务开支较少。

2.政府采购情况

  无政府采购情况

3.资产占有情况

  2018年资产期末余额10890.74万元,2019年新增资产预算0.4万元。

4.绩效目标情况

     2019年无项目预算

四、名词解释

(一)功能科目

2140123航道维护:反映内河航道整治,维护方面的支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

9.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。


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